Công ty CP Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC Sugar, HoSE: SBT) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ (Kỳ báo cáo từ 01/07/2022 đến 31/12/2022) năm 2022.
Theo đó, doanh thu thuần công ty đạt mức 12.236,1 tỷ đồng, tăng 31,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng mạnh lên mức 11.040,3 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 1.195,9 tỷ đồng.
Sau khi trừ chi phí, công ty báo lãi sau thuế 380,3 tỷ đồng năm 2022, giảm 60,4 tỷ đồng, tương đương giảm 15,9% so với cùng kỳ năm trước đạt mức 440,7 tỷ đồng.
Tuy nhiên, tính đến hết ngày 31/12/2022 vốn chủ sở hữu đạt mức 10.177,1 tỷ đồng tăng 736,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước ở mức 9.440,2 tỷ đồng. Do đó, Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của TTC Sugar tăng nhẹ từ mức 1,48 lần lên 1,85 lần.
Tổng nợ vay của TTC Sugar tăng mạnh, đạt mức gần 19.000 tỷ đồng.
Về tình hình tài chính, tiền và tương đương tiền đến 31/12/2022 đạt 2.509,1 tỷ đồng, xấp xỉ bằng đầu kỳ ở mức 2.563,4 tỷ đồng.
Tổng nợ phải trả đến 31/12/2022 là 18.864 tỷ đồng, tăng hơn 802,8 tỷ đồng so với đầu kỳ. Trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 9.226,3 tỷ đồng (tăng 513 tỷ đồng so với đầu kỳ) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 2.314,8 tỷ đồng. Đây chính là nguyên nhân khiến chi phí lãi vay trong kỳ tăng mạnh ở mức 561,7 tỷ đồng. Tổng vay ngắn hạn và dài hạn 11.541,1 tỷ đồng.
Trong số các khoản vay có 382,2 tỷ đồng vay trái phiếu đến hạn trả và 2.049 tỷ đồng vay trái phiếu dài hạn. Số còn lại là vay ngân hàng và các bên khác. Trong đó đáng chú ý khoản vay ngắn hạn tại ngân hàng dư nợ hơn 8.428,1 tỷ đồng.
TTC Sugar sở hữu 2 lô trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị lên tới 1.540,5 tỷ đồng.
Theo thông tin từ HNX, hiện nay TTC Sugar có 2 lô trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị lên tới 1.540,5 tỷ đồng.
Lô trái phiếu với mã TTCSBOND17.23, được phát hành vào ngày 23/06/2017, đáo hạn vào ngày 23/06/2023 với lãi suất 9,95%/năm, với mệnh giá 10.000.000 VND/trái phiếu với giá trị cả lô là 425,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, lô trái phiếu TTCSBOND17.23 hiện còn giá trị 340,48 tỷ đồng đang lưu hành.
Và 1 lô trái phiếu mang tên SBTB2124002, có kỳ hạn 36 tháng với lãi suất cố định 4 kỳ đầu tiên là 9,5%/năm, đối với 8 kỳ tiếp theo tính theo lãi suất thả nổi và bằng tổng 3,3% lãi suất tham chiếu. Tổng giá trị lô trái phiếu này là 1.200 tỷ đồng.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm. Trái phiếu TTC Sugar được CTCP Chứng khoán Kỹ Thương tư vấn, tổ chức bảo lãnh phát hành. Các nghĩa vụ thanh toán sẽ được đảm bảo bằng tài sản của TTC Sugar.
Sau ngày phát hành trái phiếu, tài sản đảm bảo sẽ toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, động sản và quyền tài sản (bao gồm cả tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai) của dự án Nhà Máy Đường Tây Ninh thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức phát hành.
Trước đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công (Đầu tư Thành Thành Công) là một trong những công ty chủ chốt của Tập đoàn Thành Thành Công (TTC Group) cũng công bố thông tin tài chính định kỳ.
Theo đó, doanh nghiệp này đã có một năm kinh doanh kém sắc so với năm trước khi báo lãi sau thuế 2022 đạt hơn 99,1 tỷ đồng, giảm 51% so với năm 2021 con số này là 202,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, vốn chủ sở hữu thời điểm cuối năm 2022 tăng nhẹ so với mức gần 3.600 tỷ đồng của năm trước đó lên 3.680,2 tỷ đồng.
Do đó, Hệ số nợ phải trả/vốn chủ tăng nhẹ từ 1,1 lần lên 1,3 lần, tương ứng với nợ phải trả của doanh nghiệp tính đến hết ngày 31/12/2022 đạt mức 4.784,3 tỷ đồng.
Ngoài ra, dư nợ trái phiếu/vốn chủ gấp đôi năm 2021, tăng từ 14% lên 36%. Hiện nay Đầu tư Thành Thành Công có 6 lô trái phiếu còn lưu hành, với tổng giá trị lên tới 1.295 tỷ đồng.
