Theo báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Phần mềm diệt virus Bkav Pro ghi nhận lợi nhuận sau thuế trong năm 2022 đạt 40,4 tỷ đồng, giảm gần 60% so với con số 99,2 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước đó. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) thu hẹp từ 36% xuống 20%.
Tính đến cuối năm 2022, vốn chủ sở hữu của Bkav Pro đạt 202,8 tỷ đồng, giảm 26% với hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đạt 1,57 lần trong khi năm 2021 là 1,13 lần. Dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu của công ty xuất bán phần mềm cũng tăng từ 62% lên 84%.
Dù không niêm yết trên sàn chứng khoán, Bkav Pro vẫn phải công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định 153 về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.
Ngày 26/5/2021, công ty có phát hành lô trái phiếu 170 tỷ đồng với kỳ hạn 3 năm cùng kỳ trả lãi 6 tháng/lần. Tính riêng năm 2022, Bkav Pro đã thực hiện thanh toán gần 9 tỷ đồng lãi trái phiếu vào tháng 11/2020.
Lô trái phiếu này được phát hành qua Công ty Chứng khoán VNDirect. Lãi suất coupon năm đầu tiên cố định là 10,5 %/năm, các năm sau lãi suất thả nổi bằng bình quân lãi suất kỳ hạn 12 tháng trả sau của 4 ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV cộng thêm 4,5 %/năm và không thấp hơn 10,5 %/năm. Trái phiếu ban đầu chỉ được phát hành cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp với mức đầu tư tối thiểu là 500 triệu đồng.
Tài sản bảo đảm của lô trái phiếu là hơn 5,44 triệu cổ phiếu Bkav Pro thuộc sở hữu của Công ty CP Bkav (giá trị định giá là 178.125 đồng/cổ phiếu, tương đương gần 970 tỷ đồng) và 4,99 triệu cổ phiếu công ty mẹ thuộc sở hữu của ông Nguyễn Tử Quảng.
Thời điểm đó, Bkav Pro cho biết nguồn tiền từ phát hành trái phiếu sẽ được dùng để mở rộng và phát triển camera AI View, đầu tư chuyển đổi số và một phần dành cho phát triển các dòng điện thoại thông minh Bphone giá tốt với mục tiêu phổ cập thị trường và tiếp cận nhiều phân khúc khách hàng hơn.
Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Bkav Pro được thành lập ngày 12/3/2018 với vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng. Hiện người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc là ông Nguyễn Tử Quảng, trụ sở công ty đặt tại phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Công ty CP Phần mềm diệt virus Bkav Pro là công ty thành viên của Tập đoàn công nghệ Bkav sở hữu các lĩnh vực như phần mềm diệt virus, an ninh mạng, chuyển đổi số và camera AI View. Theo tuyên bố, biên lợi nhuận hàng năm của Bkav Pro đạt trên 61%
Trong bản giới thiệu thông tin doanh nghiệp phát hành trái phiếu của VNDirect, doanh thu thuần giai đoạn 2018-2020 của Bkav Pro đạt lần lượt 105 tỷ đồng, 176 tỷ đồng và 167 tỷ đồng. Do giá vốn thấp, biên lợi nhuận gộp của công ty tương đối cao và đều trên 82%.
Chi phí lớn nhất của Bkav Pro là bán hàng, dao động 30-32 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ đạt một con số. Lợi nhuận sau thuế các năm 2018, 2019, 2020 lần lượt đạt 53 tỷ đồng, 118 tỷ đồng, 103 tỷ đồng.
Với giá bán cố định 299.000 đồng/sản phẩm, phần mềm diệt virus vẫn là sản phẩm chủ lực khi chiếm khoảng 80% lợi nhuận.
