Thời điểm 31/1/2024, top 10 cổ phiếu trong danh mục VEIL chiếm khoảng 59% NAV của quỹ. Trong đó, 5 cổ phiếu gồm VPB, ACB, VCB, TCB, MBB, hầu hết đều được gia tăng tỷ trọng so với thời điểm tháng 12/2023.

Khoản đầu tư của VEIL vào Hòa Phát tại ngày 14/12 ước tính có giá trị khoảng 156 triệu USD, tương ứng khối lượng nắm giữ khoảng 140 triệu cổ phiếu.

Kể từ khi sáp nhập Quỹ Tăng trưởng Việt Nam (VGF) vào cuối năm 2015, VEIL liên tục bị rút vốn với tổng giá trị luỹ kế từ năm 2016 đến nay là gần 200 triệu USD (~4.800 tỷ đồng).

Tại ngày 5/10, lượng tiền mặt trong danh mục ghi nhận còn 9,6 triệu USD, tương ứng 235 tỷ đồng, giảm gần 720 tỷ đồng so với trước đó 1 tuần.

Sau gần 3 năm, cổ phiếu Vinamilk mới trở lại top 10 khoản đầu tư lớn nhất của quỹ ngoại tỷ USD VEIL vào cuối tháng 8 vừa qua.

Cổ phiếu VNM của Vinamilk bất ngờ thay thế BCM xếp vị trí thứ 10 những khoản đầu tư lớn nhất với tỷ trọng 3,32%.

Với quy mô tài sản lên tới hơn 1,9 tỷ USD, lượng tiền mặt trong danh mục đạt hơn 140 triệu USD (~3.340 tỷ đồng) tại ngày 10/8.

Tại ngày 16/2, quy mô danh mục của VEIL đạt gần 1,68 tỷ USD.

Lượng tiền chờ giải ngân theo đó đạt mức 23,5 triệu USD (600 tỷ đồng) tại ngày 9/2. Hoà Phát lọt top 3 khoản đầu tư lớn nhất.

Tại ngày 19/1/2023, lượng tiền chờ giải ngân của VEIL chỉ còn 9,7 triệu USD (khoảng 227 tỷ đồng).

Tại ngày 10/11, tỷ trọng tiền mặt của VEIL được nâng lên 13,81% tiếp tục phá vỡ kỷ lục được thiết lập chỉ 1 tuần trước đó.

Sau khi tỷ trọng tiền mặt của VEIL lên cao kỷ lục vào ngày 3/11, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital đã bắt đầu “gom hàng” và giải ngân cổ phiếu.

Báo cáo hiệu suất tháng 10 vừa công bố, Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL) - một quỹ thuộc Dragon Capital cho biết, quỹ đã lỗ 14,6% trong tháng 10, nâng lỗ lũy kế từ đầu năm 39%, hiệu suất đầu tư 3 năm tại Việt Nam hiện chỉ còn 6,4%.

Với quy mô tài sản ròng (NAV) của quỹ đạt 1,54 tỷ USD, lượng tiền mặt VEIL nắm giữ đang chờ giải ngân tại ngày 3/11 đạt gần 180 triệu USD (tương đương 4.430 tỷ đồng)

VEIL hiện là quỹ ngoại có quy mô lớn nhất thị trường với NAV gần 2 tỷ USD cùng hàng loạt khoản đầu tư vào các doanh nghiệp “đình đám” như Thế Giới Di Động, Hòa Phát, Vinhomes, FPT, Vietcombank, VPBank, Techcombank, ACB...

Quỹ ngoại đã rút vốn trăm tỷ đồng sau khi các quỹ thành viên thoái tổng cộng 5 triệu cổ phiếu DXG kể từ ngày 8/7.